El banco estadounidense recomienda aprovechar la reciente caída de las acciones de Oracle, impulsada por la volatilidad en torno a la inteligencia artificial, y anticipa un repunte apoyado en el crecimiento sostenido de su negocio en la nube.
Citi emitió una recomendación de compra sobre las acciones de Oracle (ORCL) tras su reciente corrección en bolsa, estimando un potencial de subida del 40% desde los niveles actuales. El analista Tyler Radke elevó su precio objetivo a US$ 415 por acción, desde los US$ 395 previos, y señaló que la reciente caída cercana al 10% representa una oportunidad de entrada para los inversores.
Según Radke, el retroceso de la acción responde a dudas sobre la calidad de la cartera de pedidos y los márgenes de rentabilidad, además del escepticismo del mercado frente al auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, considera que el crecimiento sostenido de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y la expansión de su base de clientes respaldan una tendencia de largo plazo positiva.
“Observamos una expansión de clientes que impulsan el crecimiento de OCI y esperamos mayor claridad del equipo directivo sobre inversiones de capital, necesidades de financiación y rentabilidad a largo plazo en los proyectos de IA en expansión”, indicó Radke en su informe.
El analista también desestimó las preocupaciones recientes sobre el Recovery Point Objective (RPO), señalando que “han sido exageradas” y que el desempeño operativo de OCI supera las expectativas del mercado. En su análisis, Oracle se consolida como uno de los principales proveedores globales de infraestructura para inteligencia artificial en la nube.
Además, Citi prevé revisiones al alza en las estimaciones de la compañía hacia el ejercicio fiscal 2028, conforme la unidad de IA madura y los márgenes operativos mejoran.
Un punto clave en el calendario será el evento “AI World” que Oracle realizará la próxima semana en Las Vegas, donde se anunciarán nuevas alianzas estratégicas y avances en infraestructura tecnológica. Para Citi, ese evento podría servir como catalizador adicional para el repunte de la acción.
Con una sólida base de clientes, un modelo de ingresos diversificado y un enfoque cada vez más fuerte en inteligencia artificial, Oracle sigue entre las principales recomendaciones de Citi para el sector tecnológico en 2025.
